صافي قيمة الأصول

 

الصناديق المتوافقة مع الـ UCITS

اسم الصندوق تاريخ
  صافي
    قيمة الأصول
درهم الامارات دولار أمريكي يورو أسبوع شهر 3 شهور 12 شهر التغير
  منذ
    بداية العام
الصناديق التقليدية
الأســـــــــــهم
صندوق (مينا ديفيدند ليدر) (Distribution Share Class) 20-May-19 4.8264 4.8262 N/A 0.24% -7.07% 2.15% 9.22% 10.29%
صندوق (مينا ديفيدند ليدر) (Accumulation Share Class) 20-May-19 5.2612 N/A N/A 0.23% -7.08% 2.15% 9.22% 10.29%
صندوق (مينا ديفيدند ليدر) (Accumulation Share Class) 20-May-19 N/A 6.5387 N/A 0.24% -7.07% 2.15% 9.22% 10.29%
صندوق (مينا ديفيدند ليدر) (Distribution Share Class) 20-May-19 N/A N/A 3.8824 0.18% -7.27% 1.46% 6.10% 9.10%
صندوق التوزيع الاستثماري الحذر
20-May-19 N/A 5.0525 N/A 0.19% -0.28% 1.51% 2.62% 4.60%
صندوق التوزيع الاستثماري المتوازن
20-May-19 N/A 5.4356 N/A 0.33% -1.40% 1.27% 1.13% 6.66%
صندوق تنمية التوزيعات الاستثمارية
20-May-19 N/A 5.9982 N/A 0.54% -2.49% 1.45% -0.22% 9.13%
الدخل الثابت
صندوق (مينا بوند فند)
20-May-19 4.5443 4.4884 N/A 0.10% 0.47% 2.00% 4.86% 3.95%
صندوق (مينا بوند فند) (Distribution Share Class - Hedged) ) 20-May-19 N/A N/A 4.3899 0.04% 0.23% 1.25% 1.92% 2.76%
الصندوق المتوافق مع الشريعة
الأســـــــــــهم
صندوق بنك أبوظبي الأول شريعة مينا ديفيدند ليدر فند 20-May-19 3.3461 3.3462 N/A -0.15% -8.21% 1.08% 4.65% 7.93%

 

صناديق الاستثمار الإقليمية

اسم الصندوق تاريخ
  صافي
    قيمة الأصول
درهم الامارات دولار أمريكي يورو أسبوع شهر 3 شهور 12 شهر التغير
  منذ
    بداية العام
الصناديق التقليدية
الأســـــــــــهم
صندوق تنمية الأموال
22-May-19 9.0044 N/A N/A 0.25% -10.46% -2.38% 0.19% 5.06%
صندوق متاجرة الأموال
22-May-19 16.3094 N/A N/A 0.97% -7.38% 1.40% 3.16% 9.63%
صندوق التوزيعات
22-May-19 3.5064 N/A N/A 1.45% -5.05% 4.64% 13.14% 12.66%
صندوق الاستثمارات الخليجية
22-May-19 4.8906 N/A N/A 1.46% -5.37% 4.09% 8.46% 12.62%
الصندوق المتوافق مع الشريعة
الأســـــــــــهم
صندوق النعيم الإسلامي 22-May-19 16.0179 N/A N/A 0.88% -6.49% 3.57% 10.22% 10.24%
الدخل الثابت
صندوق الاستثمار في الصكوك
22-May-19 N/A 4.6301 N/A 0.22% 0.77% 2.14% 6.03% 4.10%