صافي قيمة الأصول

 

الصناديق المتوافقة مع الـ UCITS

اسم الصندوق تاريخ
  صافي
    قيمة الأصول
درهم الامارات دولار أمريكي يورو أسبوع شهر 3 شهور 12 شهر التغير
  منذ
    بداية العام
الصناديق التقليدية
الأســـــــــــهم
صندوق (مينا ديفيدند ليدر) (Distribution Share Class) 19-Mar-19 4.9201 4.920 N/A 2.63% 1.96% 8.89% 9.08% 9.10%
صندوق (مينا ديفيدند ليدر) (Accumulation Share Class) 19-Mar-19 5.2042 N/A N/A 2.64% 1.96% 8.89% 9.09% 9.10%
صندوق (مينا ديفيدند ليدر) (Accumulation Share Class) 19-Mar-19 N/A 6.4677 N/A 2.63% 1.96% 8.89% 9.08% 9.10%
صندوق (مينا ديفيدند ليدر) (Distribution Share Class) 19-Mar-19 N/A N/A 3.9525 2.58% 1.73% 8.06% 5.92% 8.42%
صندوق التوزيع الاستثماري الحذر
19-Mar-19 N/A 5.0255 N/A 0.55% 1.05% 3.60% 0.74% 4.04%
صندوق التوزيع الاستثماري المتوازن
19-Mar-19 N/A 5.439 N/A 1.11% 1.61% 5.94% 0.36% 6.73%
صندوق تنمية التوزيعات الاستثمارية
19-Mar-19 N/A 6.0345 N/A 1.78% 2.54% 8.39% 0.00% 9.79%
الدخل الثابت
صندوق (مينا بوند فند)
19-Mar-19 4.5968 4.5401 N/A 0.30% 0.71% 2.57% 1.41% 2.59%
صندوق (مينا بوند فند) (Distribution Share Class - Hedged) ) 19-Mar-19 N/A N/A 4.4666 0.25% 0.49% 1.78% -1.40% 1.95%
الصندوق المتوافق مع الشريعة
الأســـــــــــهم
صندوق بنك أبوظبي الأول شريعة مينا ديفيدند ليدر فند 19-Mar-19 3.4566 3.4566 N/A 2.10% 2.34% 5.95% 6.71% 6.08%

 

صناديق الاستثمار الإقليمية

اسم الصندوق تاريخ
  صافي
    قيمة الأصول
درهم الامارات دولار أمريكي يورو أسبوع شهر 3 شهور 12 شهر التغير
  منذ
    بداية العام
الصناديق التقليدية
الأســـــــــــهم
صندوق تنمية الأموال
20-Mar-19 9.3172 N/A N/A 4.81% 1.94% 8.62% 1.01% 8.71%
صندوق متاجرة الأموال
20-Mar-19 16.2370 N/A N/A 2.51% 1.14% 9.74% 4.05% 9.15%
صندوق التوزيعات
20-Mar-19 3.3942 N/A N/A 2.54% 1.03% 9.71% 11.47% 8.75%
صندوق الاستثمارات الخليجية
20-Mar-19 4.7615 N/A N/A 2.42% 1.36% 10.57% 9.37% 9.65%
الصندوق المتوافق مع الشريعة
الأســـــــــــهم
صندوق النعيم الإسلامي 20-Mar-19 15.6417 N/A N/A 1.92% 1.22% 8.84% 12.83% 7.65%
الدخل الثابت
صندوق الاستثمار في الصكوك
20-Mar-19 N/A 4.5630 N/A 0.25% 0.66% 2.53% 3.57% 2.59%